华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

(159892)开放式-复制指数型

基金经理：赵宗庭

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.4161	净值增长率:2.34%	累计净值:0.4161
净值更新日期:2024/4/24	基金简称:恒生生物	最新规模:24.35亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.4161	2.34%
华夏移动	1.2500	1.46%
国富大中	1.8180	1.28%
易方达中	1.0912	0.14%
易方达中	1.1069	0.14%
易方达中	0.1536	0.13%
易方达中	0.1558	0.13%
华夏海外	1.3559	0.13%
国泰中国	0.7339	0.12%
华夏海外	1.4147	0.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.8409	4.81%
华夏恒生	0.3587	4.67%
华夏中证	0.9051	4.58%
华夏中证	0.9063	4.57%
华夏恒生	0.5743	4.42%
华夏恒生	0.5698	4.42%
华夏高端	1.0910	4.00%
华夏高端	1.1040	3.96%
华夏中证	0.6900	3.74%
华夏中证	0.9154	3.72%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-23.26%	-37.51%	-24.19%	-22.12%	-11.51%	-	-58.39%
同类排名(复制指数型)	1/1	1/1	34/34	35/35	28/39	/	--
同类平均(复制指数型)	-23.26%	-37.51%	-1.43%	0.80%	-8.04%	-13.01%	-
年化收益率(%)	-46.51%	-37.51%	-24.19%	-22.12%	-11.51%	-	-22.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-10-12	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	6.28	98.57	99.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏恒生数据不全。
在财务资质方面，华夏恒生数据不全。
在持仓周转率方面，华夏恒生数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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