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| 中信保诚至泰中短债A(004155) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3856851 | ||||||||
| 基金代码 | 004155 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于旗下中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为了更好地满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中信银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2024年5月28日起对旗下中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加E类基金份额，并对基金合同和《中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相关条款进行修订。现将具体事宜公告如下： 一、增加E类基金份额 自2024年5月28日起，本基金新增E类基金份额并单独设置基金代码（基金代码：021529）。E类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或E类基金份额相对应的基金代码进行申购。由于基金费用收取的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值。 二、基金份额的相关费用 1、本基金A类、C类和E类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。 2、本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C类、E类基金份额不收取申购费用。本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。申购费率如下： 申购金额（M） A类基金份额 C类、E类基金份额 M〈50万 0.80% 0 50万≤M〈200万 0.50% 200万≤M〈500万 0.30% M≥500万 1000元/笔 （注：M：申购金额；单位：元） 3、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中，对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对其他投资者所收取的赎回费中不低于赎回费总额的25%归入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 （1）A类基金份额的赎回费率如下： 持续持有期 赎回费率 Y〈7天 1.50% 7天≤Y〈30天 0.1% Y≥30天 0 （2）C类基金份额的赎回费率如下： 持续持有期 赎回费率 Y〈7天 1.50% Y≥7天 0 （2）E类基金份额的赎回费率如下： 持续持有期 赎回费率 Y〈7天 1.50% 7天≤Y〈30天 0.1% Y≥30天 0 4、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。 三、申购、赎回和转换的数额限制 本基金E类基金份额的申购、赎回和转换的数额限制与本基金A类基金份额和C类基金份额的申购、赎回和转换的数额限制一致。 四、本基金E类基金份额适用的销售机构 本基金E类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。 五、基金合同、托管协议的修订 为确保中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金增加E类基金份额等事项符合法律、法规的规定和基金合同的约定，基金管理人经与基金托管人协商一致，对基金合同及托管协议的相关内容进行了修订，具体修订内容见附件。 本次本基金增加E类基金份额、更新基金托管人信息并据此对基金合同及托管协议作出的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形。修订后的基金合同及托管协议自本公告发布之日起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致，并将在招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新）中作相应调整。 投资者可访问中信保诚基金管理有限公司网站（www.citicprufunds.com.cn）或拨打客户服务电话（400-666-0066）咨询相关情况。 本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 本公告仅对本基金增加E类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资人在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，在了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 二〇二四年五月二十八日 附件1：《中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 章节 修改前内容 修改后内容 第二部分释义 52、C类基金份额： 指在投资者申购时不收取 申购费、但从本类别基金资产中计提销售服务 费的一类基金份额，或简称“C类份额” 53、销售服务费：指从C类份额基金资产 中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基 金份额持有人服务的费用 52、C类、E类基金份额： 指在投资者申购时不收取 申购费、但从本类别基金资产中计提销售服务费的 一类基金份额，或简称“C类份额” 、“E类份额” 53、销售服务费：指从C类份额或E类份额基金 资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基 金份额持有人服务的费用 第三部分基金的基 本情况 六、基金份额的类别设置 本基金根据申购费、销售服务费等费率收 费差异，将基金份额分为不同的类别，分别设 置代码、分别计算和公告基金份额净值和基金 份额累计净值。 本基金基金份额类别包括A类和C类。 A 类基金份额是在投资者申购时收取申购费，但 不再从本类别基金财产中计提销售服务费的 一类基金份额；C类基金份额是在投资者申购 时不收取申购费、但从本类别基金资产中计提 销售服务费的一类基金份额。 六、基金份额的类别设置 本基金根据申购费、销售服务费等费率收费差 异，将基金份额分为不同的类别，分别设置代码、分 别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金基金份额类别包括A类、C类和E类。 A 类基金份额是在投资者申购时收取申购费，但不再 从本类别基金财产中计提销售服务费的一类基金 份额；C类、E类基金份额是在投资者申购时不收取 申购费、但从本类别基金资产中计提销售服务费的 一类基金份额。 第六部分基金份额 的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本 基金申购份额的计算详见《招募说明书》。 本 基金A类基金份额收取申购费， 本基金C类基 金份额不收取申购费。 本基金A类基金份额的 申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书 中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当 日的该类基金份额净值， 有效份额单位为份， 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数 点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。 …… 4、本基金A类基金份额收取申购费，本基 金C类基金份额不收取申购费。 申购费用由投 资人承担，不列入基金财产。 …… 6、 本基金A类基金份额的申购费率、A类 份额和C类份额的申购份额具体的计算方法、 赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方 式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并 在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金 合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金 申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基 金份额收取申购费， 本基金C类、E类基金份额不收 取申购费。 本基金A类基金份额的申购费率由基金 管理人决定，并在招募说明书中列示。 申购的有效 份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值， 有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方 法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。 …… 4、本基金A类基金份额收取申购费，本基金C 类、E类基金份额不收取申购费。申购费用由投资人 承担，不列入基金财产。 …… 6、本基金A类基金份额的申购费率、A类份额、 C类份额和E类份额的申购份额具体的计算方法、赎 回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基 金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明 书中列示。 基金管理人可以在基金合同约定的范围 内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 第七部分基金合同 当事人及权利义务 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 名称：中信银行股份有限公司 住所： 北京市朝阳区光华路10号院1号楼 6-30层、32-42层 法定代表人：朱鹤新 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 名称：中信银行股份有限公司 住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30 层、32-42层 法定代表人：方合英 第十四部分基金资 产估值 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 当、 合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。 当任一类基金份额净值小数点后4位 以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额 净值错误。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。 当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位) 发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 第十五部分基金费 用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类份额的销售服务费； 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类、E类份额的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费， C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C 类份额基金资产净值的0.10%年费率计提。 计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务 费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类 基金份额的销售服务费年费率为0.10%，E类基金份 额的销售服务费年费率为0.30%。 本基金C类基金 份额的销售服务费按前一日C类份额基金资产净值 的0.10%年费率计提，E类基金份额的销售服务费按 前一日E类份额基金资产净值的0.30%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当 年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值 第十六部分基金的 收益与分配 三、基金收益分配原则 …… 3、 同一类别内的每份基金份额享有同等 分配权； 三、基金收益分配原则 …… 3、 本基金各类基金份额在费用收取上不同将 导致在可供分配利润上有所不同；同一类别内的每 份基金份额享有同等分配权； 第十八部分基金的 信息披露 五、公开披露的基金信息 …… （二）基金净值信息 …… 基金管理人应当在不晚于半年度和年度 最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年 度最后一日的基金份额净值和基金份额累计 净值。 五、公开披露的基金信息 …… （二）基金净值信息 …… 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后 一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一 日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累 计净值。 第十九部分基金合 同的变更、终止与 基金财产的清算 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财 产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基 金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清 算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳 所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持 有的各类基金份额比例进行分配。 附件2：《中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表 章节 修改前内容 修改后内容 基金托管人：中信银行股份有限公司 住所： 北京市朝阳区光华路10号院1号楼 6-30层、32-42层 邮政编码:100027 电话：4006800000 传真：010-85230024 法定代表人：朱鹤新 基金托管人：中信银行股份有限公司 住所： 北京市朝阳区光华路10号院1号楼 6-30层、32-42层 邮政编码:100027 电话：4006800000 传真：010-85230024 法定代表人：方合英 第一条基金托管 协议当事人 1.2基金托管人： 名称：中信银行股份有限公司 住所： 北京市朝阳区光华路10号院1号楼 6-30层、32-42层 法定代表人：朱鹤新 1.2基金托管人： 名称：中信银行股份有限公司 住所： 北京市朝阳区光华路10号院1号楼 6-30层、32-42层 法定代表人：方合英 第九条基金收益 分配 9.3收益分配原则 …… （3） 同一类别内的每份基金份额享有同等 分配权； 9.3收益分配原则 …… （3）本基金各类基金份额在费用收取上不同 将导致在可供分配利润上有所不同；同一类别内 的每份基金份额享有同等分配权； 第十一条基金费 用 11.3基金份额的销售服务费： 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。 本基 金C类基金份额的销售服务费按前一日C类份额 基金资产净值的0.10%年费率计提。 计算方法如 下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日资产净值 C类基金份额销售服务费每日计提， 逐日累 计至每月月末，按月支付。 由基金管理人与基金 托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 第3个工作日从基金财产中一次性支付给登记机 构，由登记机构代付给销售机构，基金管理人无 需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息 日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近 可支付日支付。 11.3基金份额的销售服务费： 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类 基金份额的销售服务费年费率为0.10%，E类基金 份额的销售服务费年费率为0.30%。本基金C类基 金份额的销售服务费按前一日C类份额基金资产 净值的0.10%年费率计提，E类基金份额的销售服 务费按前一日E类份额基金资产净值的0.30%年 费率计提。 计算方法如下： H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷ 当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人与基金托管人核对一致 后， 由基金托管人于次月首日起第3个工作日从 基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构 代付给销售机构，基金管理人无需再出具资金划 拨指令。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致 使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 11.6基金管理费、基金托管费、基金销售服务费的 调整： 基金管理人和基金托管人协商一致后并履 行适当程序，可根据基金发展情况调整基金管理 费率、基金托管费率、C类基金份额的销售服务费 率等相关费率。调低销售服务费率无须召开基金 份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费 率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定 媒介上刊登公告。 11.6基金管理费、基金托管费、基金销售服务费的 调整： 基金管理人和基金托管人协商一致后并履 行适当程序，可根据基金发展情况调整基金管理 费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费 率。 调低销售服务费率无须召开基金份额持有人 大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登 公告。 第十六条基金托 管协议的变更、终 止与基金财产的 清算 16.2.5本基金基金财产按下列顺序清偿： 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产 清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持 有人持有的基金份额比例进行分配。 16.2.5本基金基金财产按下列顺序清偿： 依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产 清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份 额持有人持有的基金份额比例进行分配。 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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