单位(元)中信保诚至泰中短债A(004155)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
16,886 |
193,300 |
6,984,244 |
1,111,031 |
结算备付金 |
3,185 |
72,893 |
214,541 |
170,824 |
存出保证金 |
724 |
2,750 |
5,796 |
6,141 |
交易性金融资产 |
60,221,555 |
60,652,553 |
119,465,583 |
67,378,432 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
60,221,555 |
60,652,553 |
119,465,583 |
67,378,432 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
9,953,547 |
-32 |
15,900,368 |
2,400,000 |
应收证券清算款 |
- |
100,048 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
5,032 |
705,769 |
761,498 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
70,195,897 |
61,026,543 |
143,276,301 |
71,827,925 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
10,501,986 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
6,092,764 |
499,717 |
应付赎回款 |
79 |
25,547 |
167,275 |
567,231 |
应付管理人报酬 |
15,163 |
15,164 |
19,452 |
16,925 |
应付托管费 |
2,527 |
2,527 |
3,242 |
5,642 |
应付销售服务费 |
425 |
594 |
1,934 |
1,225 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
87 |
187 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
146,341 |
79,425 |
151,882 |
139,757 |
负债合计 |
10,666,521 |
123,257 |
6,436,637 |
1,230,683 |
所有者权益 |
实收基金 |
50,991,675 |
52,599,401 |
116,526,289 |
61,666,986 |
未分配利润 |
8,537,701 |
8,303,885 |
20,313,375 |
8,930,256 |
所有者权益合计 |
59,529,376 |
60,903,286 |
136,839,664 |
70,597,242 |
负债和所有者权益总计 |
70,195,897 |
61,026,543 |
143,276,301 |
71,827,925 |
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