单位净值:1.2005 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2005 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚至泰中短债A(004155)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,849,720 | 351,015 | 170,921 | 412,021 |
基金本期净收益(元) | 1,695,250 | 211,069 | 300,138 | 224,230 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0262 | 0.0075 | 0.0036 | 0.0087 |
期末基金资产净值(元) | 117,724,000 | 54,678,200 | 54,360,600 | 54,323,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1923 | 1.1628 | 1.1553 | 1.1517 |