中信保诚至泰中短债A(004155)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.1% |
2024/4/25 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.05% |
2024/4/24 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.125% |
2024/4/23 |
1.2038 |
1.2038 |
0.158% |
2024/4/22 |
1.2019 |
1.2019 |
0.125% |
2024/4/19 |
1.2004 |
1.2004 |
0.075% |
2024/4/18 |
1.1995 |
1.1995 |
0.083% |
2024/4/17 |
1.1985 |
1.1985 |
0.05% |
2024/4/16 |
1.1979 |
1.1979 |
0.008% |
2024/4/15 |
1.1978 |
1.1978 |
0.075% |
2024/4/12 |
1.1969 |
1.1969 |
0.109% |
2024/4/11 |
1.1956 |
1.1956 |
0.059% |
2024/4/10 |
1.1949 |
1.1949 |
0.033% |
2024/4/9 |
1.1945 |
1.1945 |
0.067% |
2024/4/8 |
1.1937 |
1.1937 |
0.059% |
2024/4/3 |
1.193 |
1.193 |
0.042% |
2024/4/2 |
1.1925 |
1.1925 |
0.034% |
2024/4/1 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.008% |
2024/3/29 |
1.1922 |
1.1922 |
0.025% |
2024/3/28 |
1.1919 |
1.1919 |
0.008% |
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