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| 中金安徽交控REIT(508009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3855625 | ||||||||
| 基金代码 | 508009 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二四年四月主要运营数据的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 关于二〇二四年四月主要运营数据的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 名称 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资 基金 公募 REITs 简称 中金安徽交控 REIT 公募 REITs 代码 508009 公募 REITs 合同生效日 2022 年 11 月 11 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、 《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基 金（REITs）业务办法（试行）》、《公开募集基础 设施证券投资基金(REITs)规则适用指引第 5 号— —临时报告(试行)》、《中金安徽交控高速公路封闭 式基础设施证券投资基金基金合同》、《中金安徽 交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募 说明书》及其更新 二、2024 年 4 月主要运营数据 2024 年以来，基础设施项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收 入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。 沿江高速 4 月主要运营数据如下： 注：①日均自然车流量计算方法：当月断面自然车流量（含免费车流量）/当月自 然天数； ②以上为安徽省高速公路联网运营有限公司（简称“联网公司”）当期清分 数据，未经审计，该数据不包括联网公司对以前月度清分数据的调整部分，因此 各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。 当月 当月环比 变动 当月同比 变动 2024年 累计 累计同比 变动 当月 当月环比 变动 当月同比 变动 2024年 累计 累计同比 变动 沿江高速 19,614 -7.25% -16.47% 22,122 -19.49% 6,860 -11.71% -18.93% 28,676 -19.68% 日均自然车流量（辆次） 路费收入（人民币，万元，含增值税） 项目 2 ③主要受 G50 沪渝高速宣城至广德段（简称“宣广高速”）改扩建期间“半幅 封闭施工，半幅单向通行”交通组织方案的影响，周边路网分流沿江高速车流量， 4 月车流量及路费收入同比下降。根据宣广高速公告，改扩建期间“半幅封闭施 工，半幅单向通行”交通组织方式将从 2024 年 3 月 8 日持续至 2024 年 9 月 29 日。宣广高速改扩建工程预计在 2024 年 12 月底完成，随着宣广高速改扩建工程 的完成，对沿江高速的负面影响预计将逐步消除。 基金管理人与外部管理机构积极与宣广改扩建相关单位沟通改扩建工程进 展，在合理的时间内保质保量尽快推动工程，以降低对沿江高速交通量的影响； 持续通过市场询比、现场监管、严格验收与结算等管理举措强化成本管控；安徽 省交通控股集团有限公司的增持计划处于实施期限内，增持计划执行正常。本基 金将根据相关法规要求，就缓释措施的进展情况进行信息披露。 三、其他说明事项 投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金 基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。 上述基础设施项目主要运营数据已经本基金外部管理机构确认。截至本公告 披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严 格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未 来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投 资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律 文件，全面认识基础设施基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构 适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场， 自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。 特此公告。 3 中金基金管理有限公司 2024 年 5 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 基金运营情况 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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