单位(元)中金安徽交控REIT(508009)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/11/15 |
资产 |
银行存款 |
390,445,932 |
- |
1,088,000 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
- |
- |
- |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
10,518,536 |
- |
5,466,582 |
资产总计 |
11,138,587,333 |
11,507,501,371 |
10,886,554,582 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
14,317,676 |
10,039,092 |
114,016 |
应付托管费 |
1,082,853 |
536,976 |
14,904 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
19,712,875 |
14,740,417 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
53,805,076 |
35,376,274 |
11,765 |
负债合计 |
1,411,463,517 |
1,344,811,933 |
140,685 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,880,000,000 |
10,880,000,000 |
10,880,000,000 |
未分配利润 |
-1,152,876,184 |
-717,310,562 |
6,413,897 |
所有者权益合计 |
9,727,123,816 |
10,162,689,438 |
10,886,413,897 |
负债和所有者权益总计 |
11,138,587,333 |
11,507,501,371 |
10,886,554,582 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。