最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
单位净值:9.5116 | 净值增长率:-2.22% } else {?> | 净值增长率:-2.22% | 累计净值:10.7902 | 截止日期:2024/3/31 | ||
最新规模:904.71亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
---|
中金安徽交控REIT(508009)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/11/15 | - | - | 10,886,600,000 | 10,886,400,000 | 0% |