| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:9.5116 | 净值增长率:-2.22% | 净值增长率:-2.22% | 累计净值:10.7902 | 截止日期:2024/3/31 | ||
| 最新规模:904.71亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
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基金概况 |
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|---|---|---|---|
| 基金全称 | 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中金安徽交控REIT | 基金代码 | 508009 |
| 成立日期 | 2022/11/11 | 上市日期 | 2022/11/22 |
| 存续期限(年) | 17 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 基金总份额(亿份) | 10.000 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 10.000 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 904.71 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 牛天罡 吴亚琼 郑霜 | 运作方式 | 封闭式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 公募REIT |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共12家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份额，通过基础设施资产支持证券、SPV 公司、项目公司等载体穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利。 本基金通过主动的投资管理和运营管理，提升基础设施项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长。 |
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| 基金比较基准 | |||
| 投资范围 | 本基金投资范围包括基础设施资产支持证券，国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债，信用评级为 AAA 的债券（包括企业债、公司债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、非政策性金融债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等），货币市场工具（包括现金、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、同业存单及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具），以及法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票（含存托凭证） ，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为基础设施证券投资基金，在基金合同存续期内通过资产支持证券和项目公司等载体穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利，通过积极运营管理以获取基础设施项目车辆通行费等稳定现金流。 一般市场情况下，本基金预期风险收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | （一）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于1次，若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配； （二）本基金收益分配方式为现金分红； （三）每一基金份额享有同等分配权； （四）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。 |
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