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广发安悦回报混合A(002120)  基金公开信息
流水号 3837798
基金代码 002120
公告日期 2024-04-30
编号 6
标题 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗(688085)估值调整的公告
信息全文 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗(688085)估值调整的公告
鉴于三友医疗(股票代码:688085)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基
金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》([2017]13号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公
司决定自2024年4月29日起对公司旗下基金(不含ETF基金)持有的三友医疗股票按指数收益
法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时
不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2024年4月30日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券监督管理委员会
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