单位净值:1.1471 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.3841 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发安悦回报混合A(002120)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,938,030 | 1,017,870 | -353,021 | 1,645,840 |
基金本期净收益(元) | 1,262,020 | 271,544 | 423,565 | 1,104,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 | 0.0062 | -0.0017 | 0.0069 |
期末基金资产净值(元) | 171,413,000 | 177,329,000 | 220,283,000 | 257,286,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1404 | 1.1278 | 1.1213 | 1.1231 |