广发安悦回报混合A(002120)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/21 |
1.1471 |
1.3841 |
-0.044% |
2024/5/20 |
1.1476 |
1.3846 |
0.07% |
2024/5/17 |
1.1468 |
1.3838 |
0.009% |
2024/5/16 |
1.1467 |
1.3837 |
-0.017% |
2024/5/15 |
1.1469 |
1.3839 |
-0.026% |
2024/5/14 |
1.1472 |
1.3842 |
-0.009% |
2024/5/13 |
1.1473 |
1.3843 |
0.044% |
2024/5/10 |
1.1468 |
1.3838 |
0.017% |
2024/5/9 |
1.1466 |
1.3836 |
0.044% |
2024/5/8 |
1.1461 |
1.3831 |
0% |
2024/5/7 |
1.1461 |
1.3831 |
0.07% |
2024/5/6 |
1.1453 |
1.3823 |
0.096% |
2024/4/30 |
1.1442 |
1.3812 |
0.026% |
2024/4/29 |
1.1439 |
1.3809 |
-0.044% |
2024/4/26 |
1.1444 |
1.3814 |
-0.017% |
2024/4/25 |
1.1446 |
1.3816 |
-0.017% |
2024/4/24 |
1.1448 |
1.3818 |
0.009% |
2024/4/23 |
1.1447 |
1.3817 |
-0.052% |
2024/4/22 |
1.1453 |
1.3823 |
-0.061% |
2024/4/19 |
1.146 |
1.383 |
0.044% |
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