单位(元)广发安悦回报混合A(002120)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
12,852,131 |
10,611,385 |
-3,193,110 |
3,299,421 |
利息收入 |
518,817 |
313,589 |
1,845,002 |
1,489,887 |
其中:存款利息收入 |
388,413 |
233,703 |
312,459 |
84,411 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
130,404 |
79,886 |
1,532,544 |
1,405,476 |
投资收益 |
8,424,203 |
6,528,916 |
17,312,739 |
15,331,396 |
其中:股票投资收益 |
-2,410,559 |
419,098 |
-23,571,157 |
-12,008,971 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,638,295 |
6,020,950 |
40,116,442 |
26,791,785 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
66,750 |
- |
- |
- |
股利收益 |
129,717 |
88,868 |
767,454 |
548,582 |
公允价值变动收益 |
3,501,264 |
3,597,456 |
-23,501,995 |
-13,777,529 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
407,847 |
171,425 |
1,151,144 |
255,666 |
费用 |
3,787,385 |
2,315,412 |
9,525,633 |
5,098,983 |
管理人报酬 |
2,156,909 |
1,349,350 |
6,705,297 |
3,792,755 |
托管费 |
359,485 |
224,892 |
1,117,549 |
632,126 |
销售服务费 |
115,295 |
85,987 |
329,448 |
169,910 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
933,777 |
531,957 |
1,051,304 |
331,134 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
933,777 |
531,957 |
1,051,304 |
331,134 |
其他费用 |
191,300 |
104,490 |
251,200 |
134,803 |
利润总额 |
9,064,746 |
8,295,972 |
-12,718,743 |
-1,799,562 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,064,746 |
8,295,972 |
-12,718,743 |
-1,799,562 |
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