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中金安徽交控REIT(508009)  基金公开信息
流水号 3767804
基金代码 508009
公告日期 2024-03-30
编号 2
标题 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二四年二月主要运营数据的公告
信息全文 一、公募REITs基本信息
公募REITs名称 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 中金安徽交控REIT
公募REITs代码 508009
公募REITs合同生效日 2022年11月11日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》、《公开募集基础设施证券投资基金(REITs)规则适用指引第5号——临时报告(试行)》、《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新
二、2024年2月主要运营数据
2024年以来，基础设施项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。


沿江高速2月主要运营数据如下：
注：①日均自然车流量计算方法：当月断面自然车流量（含免费车流量）/当月自然天数；
②以上为安徽省高速公路联网运营有限公司（简称“联网公司”）当期清分数据，未经审计，该数据不包括联网公司对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。
③2月车流量环比增长但收入环比下降的主要原因：受益于春运影响，2024年2月车流量环比上月有所增长，但春节期间（2024年2月9日至2024年2月17日）假期9天小型客车免费通行。
④2月车流量及路费收入同比降低的主要原因：一是2024年春节假期9天小型客车免费通行，而2023年春节假期在1月份；二是2024年2月低温雨雪冰冻恶劣天气相较去年增加。尤其是2024年2月21至2月25日期间，降雪呈现“冰雪混杂”“冻雨冰粒”等相态复杂多变的特点，根据地方主管部门指示，采取了临时封闭收费站，对部分车型实施交通管制等措施，对沿江高速车流量和通行费收入造成一定影响。
三、其他说明事项
投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。
上述基础设施项目主要运营数据已经本基金外部管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识基础设施基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2024年3月30日
基金信息类型 基金运营情况
公告来源 上海证券报
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