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中金安徽交控REIT(508009)  基金公开信息
流水号 3748291
基金代码 508009
公告日期 2024-03-29
编号 1
标题 中金基金管理有限公司关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金2024年第二次分红公告
信息全文 一、公募REITs基本信息
公募REITs名称 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 中金安徽交控REIT
公募REITs代码 508009
公募REITs合同生效日 2022年11月11日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务指南第2号——存续业务》等法律法规有关规定以及《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》和《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及更新
收益分配基准日 2023年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日公募REITs份额净值（单位：人民币元） 9.7271
基准日公募REITs可供分配金额（单位：人民币元） 185,445,931.64
截止基准日公募REITs按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 185,000,000.00
本次公募REITs分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.8500
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第二次分红
注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于1次，若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配。本次分配人民币185,000,000.00元，约占截至本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额的99.76%。截至基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
二、与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年4月2日
除息日 场外：2024年4月2日场内：2024年4月3日
现金红利发放日 场外：2024年4月8日场内：2024年4月10日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费
三、其他需要提示的事项
1、权益分派期间（2024年3月29日至2024年4月2日）暂停跨系统转托管业务。
2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本次可供分配金额计算调整项如下：基础设施基金发行份额募集的资金、处置基础设施项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等；支付的利息及所得税费用；应收和应付项目的变动；其他资本性支出；偿还借款本金支付的现金；上年度可供分配金额；未来合理相关支出预留，即未来合理期间内的运营支出，包括：应付账款、应交税费等。经过上述项目调整后，本基金自2023年1月1日至本次收益分配基准日2023年12月31日期间可供分配金额为人民币780,445,986.54元，前期已分配595,000,054.90元，截至本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额185,445,931.64元。
四、相关机构联系方式
投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（4008681166）咨询相关情况。
五、风险提示
本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起17年，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2024年3月29日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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