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| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3706980 | ||||||||
| 基金代码 | 020327 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-02-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券 020327 契约型开放式 2024年02月06日 华泰保兴基金管理有限公司 兴业证券股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华泰 保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》以及《华泰保兴尊益 利率债6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》等 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日期 募集有效认购总户数(单位:户) 份额级别 募集期间净认购金额(单位:元) 认购资金在募集期间产生的利息 (单位:元) 募集份额 （单位:份） 其中：募集期间 基金管理人运 用固有资金认 购本基金情况 其中：募集期间 基金管理人的 从业人员认购 本基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 有效认购份额 利息结转的份额 合计 认购的基金份额 (单位:份) 占基金总份额比例 其他需要说明的事项 认购的基金份额 (单位:份) 占基金总份额比例 证监许可【2023】2712号 自2024年01月10日至2024年02月02日止 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年02月06日 753 华泰保兴尊益利率债 6 个月持有债券A 186,040,246.24 45,135.60 186,040,246.24 45,135.60 186,085,381.84 0.00 0.0000% - 5,007.97 0.0027% 是 2024年02月06日 华泰保兴尊益利率债 6 个月持有债券C 38,764,807.64 13,186.63 38,764,807.64 13,186.63 38,777,994.27 0.00 0.0000% - 10.01 0.0000% 合计 224,805,053.88 58,322.23 224,805,053.88 58,322.23 224,863,376.11 0.00 0.0000% - 5,017.98 0.0022% 注：（1）本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。 （2）本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 （3）本基金的基金经理未认购本基金。 （4）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。 3其他需要提示的事项 （1）基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.ehuataifund.com）查询交易确认情况。 （2）本基金对于每份有效认购、申购或转换转入的基金份额设定锁定持有期，每份有效认购、申购或转换转入的基金份额的锁定持有期为6个月，基金份额在锁定持有期内，基金份额持有人不能办理赎回或转换转出业务，自锁定持有期结束后进入开放持有期，每份基金份额自其开放持有期首日起，基金份额持有人才能办理赎回或转换转出业务。 锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起（即“锁定持有期起始日”）至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日的第6个月的月度对日的前一日（即“锁定持有期到期日”）之间的期间，基金份额在锁定持有期内，基金份额持有人不能办理赎回或转换转出业务。 每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，期间可以办理赎回及转换转出业务，每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期到期日的下一个工作日。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金投资有风险，敬请投资人认真阅读《基金合同》《招募说明书》等基金相关法律文件，关注基金的投资风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 华泰保兴基金管理有限公司 2024年02月07日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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