| 单位净值:1.0075 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0075 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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| 最新规模:1.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 基金代码 | 020327 |
| 成立日期 | 2024/2/6 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.861 (2024/2/6) | 上市流通份额(亿份) | 1.861 (2024/2/6) |
| 基金规模(亿元) | 1.87 (2024/2/6) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 华泰保兴基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 周咏梅 陈祺伟 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共5家) | 代销机构 | 证券(共11家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金将基于宏观经济周期变化，确定利率变动方向和趋势，合理安排资产组合的配置结构，力争实现基金资产的稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债总指数(全价)收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、央行票据、政策性金融债）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他存款）、同业存单、货币市场工具或法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，也不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债券。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、由于不同基金份额类别的费用不同，本基金各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可对各类基金份额选择不同的分红方式，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、投资人的现金红利保留到小数点后第2位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担； 6、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定持有期； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规的规定和基金合同的约定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
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