| 单位净值:1.1070 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.1070 | 截止日期:2025/02/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 134,920,000 | 131,812,000 | 17,324,300 | 20,431,700 | -3,107,400 | -2.3% |
| 2024/9/30 | 186,622,000 | 134,920,000 | 32,758,700 | 84,460,900 | -51,702,200 | -27.7% |
| 2024/6/30 | 186,085,000 | 186,622,000 | 536,309 | 0 | 536,309 | 0.29% |
| 2024/6/30 | 186,145,000 | 186,622,000 | 476,370 | 0 | 476,370 | 0.26% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。