华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0056 |
1.0056 |
0.04% |
2024/5/16 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.089% |
2024/5/15 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.04% |
2024/5/14 |
1.0065 |
1.0065 |
0% |
2024/5/13 |
1.0065 |
1.0065 |
0.169% |
2024/5/10 |
1.0048 |
1.0048 |
0.01% |
2024/5/9 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.169% |
2024/5/8 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.05% |
2024/5/7 |
1.0069 |
1.0069 |
0.149% |
2024/5/6 |
1.0054 |
1.0054 |
0.01% |
2024/4/30 |
1.0053 |
1.0053 |
0.289% |
2024/4/29 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.279% |
2024/4/26 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.307% |
2024/4/25 |
1.0083 |
1.0083 |
0.01% |
2024/4/24 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.297% |
2024/4/23 |
1.0112 |
1.0112 |
0.059% |
2024/4/22 |
1.0106 |
1.0106 |
0.099% |
2024/4/19 |
1.0096 |
1.0096 |
0.059% |
2024/4/18 |
1.009 |
1.009 |
0.089% |
2024/4/17 |
1.0081 |
1.0081 |
0.149% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。