最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富国生物医药科技混合型A(006218) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3705791 | ||||||||
| 基金代码 | 006218 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-02-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国生物医药科技混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 富国生物医药科技混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料 概要更新 2024年02月06日（信息截至：2024年02月05日） 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完 整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 富国生物医药科技混合型 基金代码 006218 份额简称 富国生物医药科技混合型A 份额代码 006218 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年03月12日 基金类型 混合型 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 交易币种 人民币 基金经理 曾新杰 任职日期 2020年05月13日 证券从业日期 2015年07月01日 注：本基金自2021年1月18日起增加C类基金份额。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要投资于生物医药科技主题相关的股票，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券、中小企业私募债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、权证等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定）。 投资于股票及存托凭证的比例占基金资产的 60%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%），投资于生物医药科技主题相关的股票及存托凭证合计比例不低于非现金基金资产的 80%。 主要投资策略 本基金主要投资于生物医药科技主题相关的股票，指主要从事生物医药与生物科技相关产品或服务研发、生产或销售的上市公司。本基金通过定量与定性相结合的方法，采用“自上而下”的方法进行大类资产配置；本基金采取“自下而上”的方式，通过定量筛选和基本面分析，挑选出优质的上市公司股票进行个股投资；本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。本基金将根据需要，适度进行债券投资。本基金的资产支持证券投资策略和金融衍生工具投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*40%+恒生医疗保健指数收益率（经汇率调整后）*40%+中证全债指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 （二）投资组合资产配置图表 注：截止日期2023年12月31日。 （三）自基金合同生效以来基金（A份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：本基金合同生效日2019年03月12日。业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩 不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户） 申购费（前端） M＜100万 1.5% 0.15% 100万≤M＜500万 1.2% 0.12% M≥500万 1000元/笔 1000元/笔 赎回费 N＜7天 1.5% 7≤N＜30天 0.75% 30≤N＜365天 0.5% 365≤N＜730天 0.3% N≥730天 0 注：以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关 内容。 （二）基金运作相关费用 费用类别 年费率/收费方式 管理费 1.20% 托管费 0.20% 注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金 资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真 阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资中的风险包括：市场风险，信用风险，流动性风险，操作风险，管理风险，合规 性风险，本基金的特有风险，本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不 一致的风险等。 本基金的特有风险包括：1、巨额赎回的风险：在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在 不能及时赎回份额或获得赎回款的风险。 2、投资中小企业私募债券的风险：中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、 市场风险等。 3、资产支持证券投资风险：资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付 风险、操作风险和法律风险等。 4、股指期货投资风险：本基金可投资股指期货。在极端情况下，期货市场波动仍可能对基金 资产造成不良影响。 5、国债期货投资风险：国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。 6、非公开发行股票等流通受限证券的投资风险 本基金投资有明确锁定期的非公开发行股票，本基金的净值可能偏离所持有股票的收盘价所 对应的净值。另外，本基金可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证 券价格大幅下跌的风险。 7、港股通每日额度限制 在香港联合交易所开市前时段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险； 在香港联合交易所持续交易时段或收市竞价交易时段，港股通当日额度使用完毕的，当日本基金 将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。 8、汇率风险 本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考 汇率，并不等于最终结算汇率。汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。 9、境外投资风险 （1）本基金将通过港股通投资于香港市场，在市场进入、可投资对象、税务政策等方面都有 一定的限制，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益 以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 （2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，会面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。参与香港股票投资还将面临包括但不限于 如下特殊风险：涨跌幅限制、流动性风险、在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险、特殊交 易风险和代理投票风险等。 （3）本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于 港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 10、存托凭证投资风险：本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外， 还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁， 仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生 变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞 后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期 公告等披露文件。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686， 4008880688（全国统一，免长途话费） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |