富国生物医药科技混合型A(006218)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.6376 |
1.6376 |
1.733% |
2024/4/25 |
1.6097 |
1.6097 |
1.201% |
2024/4/24 |
1.5906 |
1.5906 |
0.767% |
2024/4/23 |
1.5785 |
1.5785 |
1.957% |
2024/4/22 |
1.5482 |
1.5482 |
1.508% |
2024/4/19 |
1.5252 |
1.5252 |
-0.606% |
2024/4/18 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.525% |
2024/4/17 |
1.5426 |
1.5426 |
0.949% |
2024/4/16 |
1.5281 |
1.5281 |
-2.52% |
2024/4/15 |
1.5676 |
1.5676 |
0.07% |
2024/4/12 |
1.5665 |
1.5665 |
0.455% |
2024/4/11 |
1.5594 |
1.5594 |
-0.326% |
2024/4/10 |
1.5645 |
1.5645 |
-1.647% |
2024/4/9 |
1.5907 |
1.5907 |
1.125% |
2024/4/8 |
1.573 |
1.573 |
-0.988% |
2024/4/3 |
1.5887 |
1.5887 |
0.278% |
2024/4/2 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.82% |
2024/4/1 |
1.5974 |
1.5974 |
0.446% |
2024/3/29 |
1.5903 |
1.5903 |
0.525% |
2024/3/28 |
1.582 |
1.582 |
-0.069% |
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