基金经理:曾新杰
单位净值:1.6376 | 净值增长率:1.73% | 累计净值:1.6376 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国生物医药科技混合型A(006218)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -48,878,500 | 17,624,600 | -32,771,100 | -42,806,200 |
基金本期净收益(元) | -44,219,500 | -18,583,000 | -48,871,000 | -66,682,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1187 | 0.0416 | -0.0744 | -0.0846 |
期末基金资产净值(元) | 648,416,000 | 713,195,000 | 709,001,000 | 801,924,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5902 | 1.7053 | 1.6628 | 1.7282 |