单位(元)富国生物医药科技混合型A(006218)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-37,638,841 |
-21,393,036 |
-242,068,918 |
-100,138,969 |
利息收入 |
506,531 |
284,877 |
557,370 |
268,461 |
其中:存款利息收入 |
463,104 |
279,326 |
554,145 |
265,237 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
43,427 |
5,551 |
3,225 |
3,225 |
投资收益 |
-185,793,370 |
-114,254,899 |
-192,900,989 |
-154,638,591 |
其中:股票投资收益 |
-192,210,868 |
-119,810,768 |
-199,113,577 |
-158,627,532 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,195,230 |
-786,320 |
786,944 |
2,269 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
7,612,727 |
6,342,190 |
5,425,644 |
3,986,672 |
公允价值变动收益 |
147,061,717 |
92,163,442 |
-50,511,969 |
53,803,115 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
586,281 |
413,543 |
786,669 |
428,045 |
费用 |
16,930,543 |
10,879,610 |
18,981,629 |
8,670,160 |
管理人报酬 |
13,525,135 |
8,646,011 |
15,102,578 |
7,008,625 |
托管费 |
2,254,189 |
1,441,002 |
2,517,096 |
1,168,104 |
销售服务费 |
954,324 |
693,571 |
1,165,505 |
395,976 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
196,807 |
98,957 |
196,435 |
97,455 |
利润总额 |
-54,569,384 |
-32,272,646 |
-261,050,547 |
-108,809,129 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-54,569,384 |
-32,272,646 |
-261,050,547 |
-108,809,129 |
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