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| 东兴兴瑞一年定开债券A(007769) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3642443 | ||||||||
| 基金代码 | 007769 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2024 年01 月05 日 公告送出日期：2024 年01 月06 日 金额单位：人民币元 基金名称东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称东兴兴瑞一年定开债 基金主代码007769 基金管理人东兴基金管理有限公司 基金管理人代码51940000 基金托管人中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码20100000 下属各类别基金的基金简称东兴兴瑞一年定开债A 东兴兴瑞一年定开债C 下属各类别基金的交易代码007769 013333 下属各类别基金的份额净值1.2801 1.2772 下属各类别基金的份额累计净值1.3481 1.2972 基金实施分红等事项的特别说明除息日 分红金额 （单位：元/1 0份基金份 额） 其他事 项说明 (场内) (场外) - - |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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