基金经理：司马义买买提
| 单位净值:1.3008 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.3688 | 截止日期:2024/4/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东兴兴瑞一年定开债券A(007769)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/12 | 1.3008 | 1.3688 | 0.231% | |
| 2024/4/3 | 1.2978 | 1.3658 | 0.116% | |
| 2024/3/29 | 1.2963 | 1.3643 | 0.077% | |
| 2024/3/22 | 1.2953 | 1.3633 | 0.155% | |
| 2024/3/15 | 1.2933 | 1.3613 | -0.015% | |
| 2024/3/8 | 1.2935 | 1.3615 | 0.077% | |
| 2024/3/1 | 1.2925 | 1.3605 | 0.108% | |
| 2024/2/23 | 1.2911 | 1.3591 | 0.171% | |
| 2024/2/8 | 1.2889 | 1.3569 | 0.132% | |
| 2024/2/2 | 1.2872 | 1.3552 | 0.156% | |
| 2024/1/26 | 1.2852 | 1.3532 | 0.109% | |
| 2024/1/19 | 1.2838 | 1.3518 | 0.125% | |
| 2024/1/12 | 1.2822 | 1.3502 | 0.164% | |
| 2024/1/5 | 1.2801 | 1.3481 | 0.109% | |
| 2023/12/31 | 1.2787 | 1.3467 | 0.008% | |
| 2023/12/29 | 1.2786 | 1.3466 | 0.196% | |
| 2023/12/22 | 1.2761 | 1.3441 | 0.086% | |
| 2023/12/15 | 1.275 | 1.343 | 0.126% | |
| 2023/12/8 | 1.2734 | 1.3414 | 0.079% | |
| 2023/12/1 | 1.2724 | 1.3404 | 0.079% | |
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