基金经理:司马义买买提
单位净值:1.3030 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.3710 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:14.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
东兴兴瑞一年定开债券A(007769)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 012384008 | 23湖北港口SCP006 | 101,124,000 | 5.15 | 2 |
2 | 012480697 | 24沪电力SCP004 | 100,136,000 | 5.1 | 2 |
3 | 102480890 | 24云建投MTN006 | 90,135,000 | 4.59 | 2 |
4 | 042380351 | 23黄石交投CP001 | 84,167,900 | 4.29 | 2 |
5 | 012383015 | 23大足发展SCP002 | 83,615,200 | 4.26 | 6 |