基金经理：司马义买买提
| 单位净值:1.3061 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.3741 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东兴兴瑞一年定开债券A(007769)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,608,248 | 1,543,587 | 1,587,631 | 849,975 |
| 结算备付金 | 1,110,178 | 19,315,126 | 6,015,960 | 3,840,340 |
| 存出保证金 | 6,757 | 20,692 | 15,739 | 12,771 |
| 交易性金融资产 | 2,385,617,876 | 2,279,643,711 | 2,028,780,585 | 1,421,487,790 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,385,617,876 | 2,279,643,711 | 2,028,780,585 | 1,421,487,790 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,408,343,059 | 2,300,523,115 | 2,036,399,915 | 1,426,190,876 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 471,278,053 | 762,616,107 | 570,270,117 | 489,205,104 |
| 应付证券清算款 | - | 99,600 | 127,464 | 26,252 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,146,982 | 881,291 | 869,592 | 536,320 |
| 应付托管费 | 245,782 | 188,848 | 186,341 | 114,926 |
| 应付销售服务费 | 46,949 | 29,220 | 28,892 | 12,070 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 322,226 | 306,737 | 274,685 | 204,877 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 241,463 | 180,331 | 243,773 | 170,570 |
| 负债合计 | 473,281,455 | 764,302,134 | 572,000,864 | 490,270,120 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,514,228,027 | 1,266,884,288 | 1,260,235,011 | 827,689,386 |
| 未分配利润 | 420,833,577 | 269,336,694 | 204,164,040 | 108,231,370 |
| 所有者权益合计 | 1,935,061,604 | 1,536,220,981 | 1,464,399,051 | 935,920,757 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,408,343,059 | 2,300,523,115 | 2,036,399,915 | 1,426,190,876 |
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