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| 长信利鑫债券(LOF)C(163003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3633955 | ||||||||
| 基金代码 | 163003 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信基金管理有限责任公司关于调整长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）管理费率、托管费率和销售服务费率并修改基金合同等事宜的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”，基金代码：长信利鑫债券A（LOF）163008，长信利鑫债券C（LOF）163003）的基金管理人长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经与本基金的基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，决定对本基金的管理费率、托管费率及销售服务费率进行调整，同时对基金管理人信息进行更新，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下： 一、修改内容要点 本基金拟将管理费率由0.7%年费率调整为0.3%年费率，托管费率由0.2%年费率调整为0.12%年费率，C类份额的销售服务费率由0.35%年费率调整为0.3%年费率。 二、《长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）基金合同》修改对照表 章节 原文 修订后内容 十 九 、 基 金 的 费 用 与税收 （三 ）基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金年管理费率为年费率 0.70%。 在通常情况下， 基金管理费按前一日基 金资产 净值 0.70%的年费率计提。 计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金年托管费率为年费率 0.20%。 在通常情况下， 基金托管费按前一日基 金资产 净值 0.20%的年费率计提。 计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值…… 3、基金销售服务费 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、 基金 的营销费用以及基金份额持有人服务费等。 本基金 A 类基金 份额 不收取 销售服 务 费 ，C 类 基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。 C 类 基 金 份 额 的 基 金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 C 类基 金份额 资产 净值 0.35%的 年费率 计 提 。 基 金销售服务费费的计算方法如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 1、基金管理人的管理费 本基金年管理费率为年费率 0.30%。 在通常情况下， 基金管理费按前一日基 金资产 净值 0.30%的年费率计提。 计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金年托管费率为年费率 0.12%。 在通常情况下， 基金托管费按前一日基 金资产 净值 0.12%的年费率计提。 计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值…… 3、基金销售服务费 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、 基金 的营销费用以及基金份额持有人服务费等。 本基金 A 类基金 份额 不收取 销售服 务 费 ，C 类 基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。 C 类 基 金 份 额 的 基 金 销 售 服 务 费 按 前 一 日 C 类基 金份额 资产 净值 0.30%的 年费率 计 提 。 基 金销售服务费费的计算方法如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 三、重要提示 1、上述基金管理费率、托管费率和销售服务费率的调整，自2024年1月3日起生效，本基金托管协议、招募说明书、基金产品资料概要对应内容相应修改。 2、基金管理人对本次基金合同修改的相关情况的说明 根据本基金基金合同“十二、基金份额持有人大会”中“（二）召开事由”的“2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用”的规定，本基金的此次修改为降低管理费率、托管费率和销售服务费率，同时对基金管理人信息进行更新，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，故不需召开基金份额持有人大会。 3、本公司将按规定在官方网站上公布经修改后的本基金基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。 联系机构：长信基金管理有限责任公司 联系电话：400-700-5566 电子信箱：service@cxfund.com.cn 网站：https://www.cxfund.com.cn 四、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 二○二三年十二月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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