单位(元)长信利鑫债券(LOF)C(163003)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,498,580 |
4,643,173 |
-11,933,443 |
-8,417,923 |
利息收入 |
256,799 |
105,575 |
356,317 |
143,820 |
其中:存款利息收入 |
179,319 |
105,575 |
223,484 |
103,182 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
77,479 |
- |
132,834 |
40,638 |
投资收益 |
-1,847,952 |
5,364,007 |
474,280 |
-1,823,847 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
-1,847,952 |
5,364,007 |
474,280 |
-1,823,847 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,089,469 |
-826,584 |
-12,771,214 |
-6,744,771 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
266 |
175 |
7,174 |
6,875 |
费用 |
2,174,869 |
1,248,703 |
2,567,095 |
1,279,023 |
管理人报酬 |
1,466,406 |
883,733 |
1,817,379 |
904,981 |
托管费 |
418,973 |
252,495 |
519,251 |
258,566 |
销售服务费 |
85,401 |
12,465 |
29,526 |
15,574 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,096 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,096 |
- |
- |
- |
其他费用 |
197,200 |
97,943 |
197,230 |
97,973 |
利润总额 |
1,323,711 |
3,394,470 |
-14,500,538 |
-9,696,946 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,323,711 |
3,394,470 |
-14,500,538 |
-9,696,946 |
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