最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
---|---|---|---|---|---|
单位净值:0.6149 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.1209 | 截止日期:2024/4/30 | ||
最新规模:3.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信利鑫债券(LOF)C(163003)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,570,740 | 787,606 | -60,554 | -32,855 |
基金本期净收益(元) | 1,786,350 | -153,387 | -163,646 | 66,991 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 | 0.0057 | -0.0057 | -0.0028 |
期末基金资产净值(元) | 343,002,000 | 276,825,000 | 6,219,440 | 6,773,420 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6102 | 0.6029 | 0.6065 | 0.6123 |