单位(元)长信利鑫债券(LOF)C(163003)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
15,716,816 |
19,836,744 |
40,970,114 |
6,521,293 |
结算备付金 |
448,132 |
- |
11,148 |
- |
存出保证金 |
20,720 |
7,531 |
2,253 |
266 |
交易性金融资产 |
243,799,608 |
170,330,275 |
213,991,742 |
214,013,234 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
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债券投资 |
243,799,608 |
170,330,275 |
213,991,742 |
214,013,234 |
资产支持证券投资 |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
50,036,240 |
- |
- |
40,010,959 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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- |
应收股利 |
- |
- |
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应收申购款 |
24,510,629 |
1,190 |
2,233 |
9,535 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
334,532,145 |
190,175,740 |
254,977,491 |
260,555,287 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
5,002,468 |
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应付证券清算款 |
12,237,235 |
- |
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应付赎回款 |
- |
- |
4,853 |
16,669 |
应付管理人报酬 |
105,678 |
136,180 |
152,146 |
147,994 |
应付托管费 |
30,194 |
38,909 |
43,470 |
42,284 |
应付销售服务费 |
51,877 |
2,021 |
2,221 |
2,307 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
378,109 |
377,647 |
375,896 |
378,412 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
173,669 |
91,190 |
173,073 |
91,530 |
负债合计 |
17,979,229 |
645,947 |
751,658 |
679,196 |
所有者权益 |
实收基金 |
320,872,503 |
188,077,584 |
255,585,558 |
256,432,311 |
未分配利润 |
-4,319,588 |
1,452,209 |
-1,359,725 |
3,443,780 |
所有者权益合计 |
316,552,915 |
189,529,793 |
254,225,833 |
259,876,091 |
负债和所有者权益总计 |
334,532,145 |
190,175,740 |
254,977,491 |
260,555,287 |
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