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| 嘉实安心货币B(070029) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3604086 | ||||||||
| 基金代码 | 070029 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-11-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告（2023年第11号） | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 公告依据 收益集中支付并自动结转 为基金份额的日期 收益累计期间 嘉实安心货币市场基金 嘉实安心货币 070028 2011年12月28日 嘉实基金管理有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市 场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说明书》等 2023年11月27日 自2023年10月25日 至2023年11月26日止 2 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 收益结转的基金份额可赎回起始日 收益支付对象 收益支付办法 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份 额持有人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所 持有的基金份额×（当日基金收益+前一工作日未分配收益）/当 日基金份额总额（按截位法保留到分，去尾部分参与下一日收益 分配） 2023年11月28日 2023年11月27日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份 额持有人 本基金收益支付方式为收益再投资方式 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所 得税 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费 3 其他需要提示的事项 （1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2023年11月27日直接计入其基金账户，2023年11月28日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。 （2）2023年11月27日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 （3）本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 （4）咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。 销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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