基金经理:张文玥
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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最新规模:2.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实安心货币B(070029)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/5/14 | 1.196 | 0.3416 | |
2024/5/13 | 1.208 | 0.2705 | |
2024/5/12 | 1.284 | 0.348 | |
2024/5/11 | 1.323 | 0.348 | |
2024/5/10 | 1.362 | 0.3397 | |
2024/5/9 | 1.406 | 0.3507 | |
2024/5/8 | 1.443 | 0.2954 | |
2024/5/7 | 1.51 | 0.3641 | |
2024/5/6 | 1.535 | 0.4161 | |
2024/5/5 | 1.515 | 0.4231 | |
2024/5/4 | 1.497 | 0.4231 | |
2024/5/3 | 1.479 | 0.4231 | |
2024/5/2 | 1.454 | 0.4231 | |
2024/5/1 | 1.428 | 0.4231 | |
2024/4/30 | 1.411 | 0.4121 | |
2024/4/29 | 1.397 | 0.3774 | |
2024/4/28 | 1.392 | 0.3888 |