基金经理:张文玥
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00035 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:1.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实安心货币B(070029)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/3/28 | 1.44 | 0.4292 | |
2024/3/27 | 1.415 | 0.319 | |
2024/3/26 | 1.438 | 0.4208 | |
2024/3/25 | 1.42 | 0.3959 | |
2024/3/24 | 1.407 | 0.4061 | |
2024/3/23 | 1.401 | 0.4061 | |
2024/3/22 | 1.394 | 0.3837 | |
2024/3/21 | 1.388 | 0.3822 | |
2024/3/20 | 1.394 | 0.3631 | |
2024/3/19 | 1.403 | 0.3856 | |
2024/3/18 | 1.411 | 0.3725 | |
2024/3/17 | 1.42 | 0.3927 | |
2024/3/16 | 1.426 | 0.3927 | |
2024/3/15 | 1.432 | 0.3739 | |
2024/3/14 | 1.445 | 0.3937 | |
2024/3/13 | 1.447 | 0.3794 | |
2024/3/12 | 1.454 | 0.4012 | |
2024/3/11 | 1.469 | 0.3898 |