单位(元)嘉实安心货币B(070029)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
8,035,785 |
5,007,311 |
23,664,374 |
15,019,841 |
利息收入 |
3,757,422 |
2,535,648 |
14,459,213 |
9,544,184 |
其中:存款利息收入 |
702,582 |
642,592 |
5,819,721 |
4,259,320 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
3,054,840 |
1,893,056 |
8,639,491 |
5,284,864 |
投资收益 |
4,278,363 |
2,471,663 |
9,205,161 |
5,475,657 |
其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
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- |
债券投资收益 |
4,278,363 |
2,471,663 |
9,205,161 |
5,475,657 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
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汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
1,855,680 |
1,116,750 |
5,093,746 |
2,918,214 |
管理人报酬 |
1,145,121 |
704,246 |
3,534,533 |
2,049,172 |
托管费 |
347,006 |
213,408 |
1,071,071 |
620,961 |
销售服务费 |
107,948 |
58,074 |
187,331 |
103,801 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
255,082 |
140,500 |
298,519 |
142,818 |
利润总额 |
6,180,105 |
3,890,562 |
18,570,628 |
12,101,626 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
6,180,105 |
3,890,562 |
18,570,628 |
12,101,626 |
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