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| 富荣富恒两年定开债(009506) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3601008 | ||||||||
| 基金代码 | 009506 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-11-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 富荣富恒两年定开债 基金主代码 009506 基金合同生效日 2020 年 9 月 11 日 基金管理人名称 富荣基金管理有限公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 公告依据 《中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》、《公开 募集证 券投资 基金 运作管 理办 法》、《富荣 富恒两 年定期 开放 债券型 证券投 资基 金基金 合同》、《富 荣富 恒 两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2023 年 11 月 16 日 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相关指标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单 位：人民币元） 1.0871 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单位：人民币元） 323,832,697.27 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分配金额（单位：人民币元） - 本次基金分红方案 （单位： 人 民币元/10 份基金份额） 0.108 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度的第 2 次分红 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2023 年 11 月 22 日 除息日 2023 年 11 月 22 日 现金红利发放日 2023 年 11 月 23 日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红 利再投 资方 式的投 资者所 转换 的基金 份额将 以 2023 年 11 月 22 日 的 基 金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再 投资所 转换的 基金 份额于 2023 年 11 月 23 日直接划入其基金账户。 2023 年 11 月 24 日起投资者可以 查询本 次 收益分配情况。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定 ，基金向 投资者 分配 的基金 利润，暂 免征 收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择 红利再 投资方 式的 投资者 其红利 所转 换 的基金份额免收申购费用。 3、其他需要提示的事项 （1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 （2）因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金净值仍有可能低于初始面值。 （3）由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。 （4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.furamc.com.cn）或拨打富荣基金客服电话4006855600咨询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 富荣基金管理有限公司 2023年11月22日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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