单位(元)富荣富恒两年定开债(009506)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
994,071 |
834,258 |
401,776 |
466,250,354 |
结算备付金 |
142,082,920 |
143,075,012 |
74,762,746 |
- |
存出保证金 |
- |
- |
36,272 |
- |
交易性金融资产 |
- |
- |
- |
- |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,012,698,366 |
7,070,277,156 |
6,971,969,479 |
3,031,848,077 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
3,004,095,115 |
3,014,944,884 |
2,956,468,121 |
705,150,037 |
应付证券清算款 |
593,726 |
682,566 |
243,598 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,020,229 |
998,183 |
1,022,061 |
572,716 |
应付托管费 |
170,038 |
166,364 |
170,343 |
95,453 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
316,837 |
215,718 |
306,814 |
239,578 |
负债合计 |
3,006,195,944 |
3,017,007,715 |
2,958,210,936 |
706,057,785 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,715,883,156 |
3,715,882,772 |
3,715,882,772 |
2,200,028,003 |
未分配利润 |
290,619,265 |
337,386,670 |
297,875,771 |
125,762,289 |
所有者权益合计 |
4,006,502,422 |
4,053,269,441 |
4,013,758,543 |
2,325,790,292 |
负债和所有者权益总计 |
7,012,698,366 |
7,070,277,156 |
6,971,969,479 |
3,031,848,077 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。