基金经理:龚克寒
单位净值:1.0845 | 累计净值:1.1062 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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最新规模:40.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
富荣富恒两年定开债(009506)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092218005 | 22农发清发05 | 2,927,550,000 | 72.77 | 131 |
2 | 2120050 | 21南京银行绿色金融债 | 399,006,000 | 9.92 | 2 |
3 | 2128023 | 21中信银行小微债 | 398,617,000 | 9.91 | 10 |
4 | 2128024 | 21中国银行02 | 396,917,000 | 9.87 | 47 |
5 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 223,639,000 | 5.56 | 21 |