基金经理:龚克寒
单位净值:1.0845 | 累计净值:1.1062 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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最新规模:40.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
富荣富恒两年定开债(009506)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,514,100 | 13,060,900 | 20,806,400 | 24,021,000 |
基金本期净收益(元) | 16,514,100 | 13,060,900 | 20,806,400 | 24,021,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 | 0.0035 | 0.0056 | 0.0065 |
期末基金资产净值(元) | 4,023,020,000 | 4,006,500,000 | 4,033,570,000 | 4,053,270,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0827 | 1.0782 | 1.0855 | 1.0908 |