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| 融通核心价值混合(QDII)A(161620) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 353852 | ||||||||
| 基金代码 | 161620 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通丰利四分法证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通丰利四分法(QDII-FOF) 交易代码 161620 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年2月5日 报告期末基金份额总额 82,259,500.04份 投资目标 通过全球化的资产配置和组合管理，有效地分散投资风险；在降低组合波动性的同时，实现基金资产的长期增值；通过投资较高分红回报的资产力求实现稳定的分红。 投资策略 本基金通过全球化的均衡资产配置和组合管理，投资于获取较高分红回报的资产，带来长期稳定的分红和资产增值，降低单一区域和单一品种的投资风险。 本基金主要投资于具有良好流动性的四大类高息资产,包括美国高息债券(US High-yield Bond)、能源类的业主有限合伙制企业（MLPS）、亚太房地产投资信托基金(REITs)及亚太高息股票。 业绩比较基准 巴克莱美国高收益流通总收益指数(Barclays Capital US Corporate High-Yield Very Liquid Total Return Index)×30%+ Alerian MLP 价格指数（Alerian MLP Price Index）×20%+ MSCI亚太（除日本）高息股票价格指数（MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Price Index）×25%+ MSCI亚太REIT价格指数（MSCI AC Asia Pacific IMI REIT Price Index）×20%+人民币活期存款收益率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为基金中基金，属于中等风险中等预期收益的基金品种，其预期收益和风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：Nikko Asset Management Co., Ltd. 中文名称：日兴资产管理有限公司 境外资产托管人 英文名称：Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称：布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日 － 2015年3月31日 ） 1.本期已实现收益 171,108.24 2.本期利润 459,225.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.0043 4.期末基金资产净值 81,777,384.48 5.期末基金份额净值 0.994 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.40% 0.62% 0.33% 0.49% 0.07% 0.13% 注：同期业绩比较基准以人民币计价。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡允畧 本基金的基金经理 2013-02-05 - 8 具有基金从业资格。加拿大麦基尔大学经济及金融管理学士。历任日亚证券有限公司（香港）证券研究部副总裁，三井住友资产管理有限公司（香港）大中华区投资研究部投资分析员，摩根大通银行（日本东京总行）债券坐盘交易部分析员，富达基金有限公司（香港及东京分行）财务部财务分析员。2011年至今任融通基金管理有限公司国际业务部分析师。国籍：中国香港。 刘冬 本基金的基金经理，国际业务部总监 2014-04-12 - 11 硕士学位，具有基金从业资格，7年投资管理从业经验。2003年至2007年在美国汤森路透旗下的STARMINE工作，从事股票研究工作；2007年加入巴克莱全球投资公司，从事股票基金投资管理工 作；2009年加入招商基金，从事国外市场投资研究工作，任基金经理；2012年加入融通基金，任国际业务部总监。国籍：美国。 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 Peter Sartori 日兴资产亚洲，亚洲股票部主管 24 Peter Sartori先生分管日兴资产亚洲的除日本股外的亚洲股票团队。他于新加坡管理超过10名亚股专家组成的团队，并共同管理亚洲区的产品。Sartori先生于日兴资产管理2013年收购其于2005年设立的Treasury Asia Asset Management(TAAM)时加入本公司。在设立TAAM前，Sartori先生曾于澳大利亚担任瑞士信贷资产管理公司的亚洲股票部门主管，更早之前曾任Scudder Investments Singapore的亚太股票基金经理以及Colonial Investments的多个职位。Sartori先生拥有商业学士学位并为澳大利亚金融服务学会成员。 Koh Liang Choon 日兴资产亚洲，固定收益部主管 17 Liang Choon先生曾任职于星展资产管理公司的固定收益团队，并于2005年加入APS Komaba Asset Management Pte Ltd。Liang Choon负责管理机构的投资委托契约，包括新加坡、亚洲和全球的债券投资策略。此前任职于野村证券新加坡与德累斯顿银行(Dresdner Bank)，负责亚洲固定收益和货币市场的交易。Liang Choon毕业于加拿大Simon Fraser大学，主修金融与国际商业，之后获得新加坡国立大学应用金融硕士学位，并拥有特许金融分析师资格(CFA)。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发生异常交易。 4.5 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾过去三个月，环球主要金融市场表现基本向好，除了1月份市场出现窄幅震荡和调整之外，2月份和3月份主要新兴及发达市场的表现都整体向好。 过去一季，我们看到全球经济、货币政策和地缘政治格局都出现了一些新的变化，如美联储1月和3月议息会议结果比预期更为鸽派，中国央行降准减息，日本央行继续推进宽松货币政策的力度，欧州央行即将开启QE，实施每月购买债券600亿欧元。再加上主要经济体的经济数据呈现出一些改善迹象，如欧元区GDP从负增长转为小幅正增长，日本GDP也同样实现三个季度以来首次增长，出口也录得强劲增幅，美国就业则继续保持强劲增长。此外，地缘政治下行风险也陆续减少，如乌克兰和俄罗斯达成停火协议， 希腊退出欧元区的可能性开始缩小。这一系列积极进展都有助刺激及推动全球主要金融市场上扬。 在报告期内，我们采取了谨慎的投资策略并透过灵活仓位配置严格控制风险。这些措施都有助组合在报告期内跑赢比较基准收益率和降低总风险。截至1季度末，基金的运作情况如下： 资产类别占净值比例 资产类别季末占净值比例 %亚洲高息股票24.02亚洲REITs19.74MLP10.39美国高息债券11.03其它证券21.64现金13.18 投资区域分布情况 投资区域季末占净值比例 %美国32.16中国香港27.23日本 10.87澳大利亚8.87台湾6.29新加坡1.40 持仓前十名证券 证券名称季末占净值比例 %SPDR BARCLAYS SHORT-TERM HIG11.03HANG SENG H-SHARE INDEX ETF6.51YUANTA/P-SHRS TW TOP 50 ETF6.29ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX5.41CS MLP EQUAL WEIGHT INDX ETN5.25JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX5.14CHINA AMC CSI 300 ETF4.71NOMURA -NEXT FUNDS REITS ETF3.48SPDR S&P ASX200 PROPERTY FUND3.35SPDR EUROSTOXX 50 ETF2.92 我们认为二季度海外主要市场的走势基本上可延续一季度上扬的趋势。 但毕竟全球主要金融市场如中国，美国，日本和欧洲，在过去几个月都经历了较大幅度的扩张，估值变动已开始变得偏高。从盈利方面来看较多市场已开始出现盈利预测下调的迹象。因此，从整体市场环境来看，考虑到估值偏高，我们不排除短期内市场波动将有机会增加，出现震荡格局。高估值市场有可能因某些外部风险或投资者情绪变化而容易受到扰动和冲击。在多个主要市场中，我们比较担心的是美国，尽管其他市场如中国及欧洲的估值同样偏高，但相比之下美国缺乏来自货币政策方面向上的推力，目前市场对加息的预期正日渐增强。中国和欧洲则仍然全面推行宽松货币政策。假如短期内海外市场出现震荡回调，我们认为乃属合理的健康调整，不需要过分悲观。往前看，多个主要央行仍然会进行大规模的宽松政策， 澳洲央行很大机会成为下一个宣布减息的央行。估计宽松环境仍然会有助提升全球的风险偏好，推动投资者寻求风险回报相对较高的投资标的。 在亚太地区中，我们比较看好香港市场的投资表现，预计中资港股会受惠于资金持续流入。与此同时，从政策层面上看，国内允许公募基金透过沪港通机制投资港股和保险资金允许投资香港创业板都将会大力刺激中资港股表现，潜在升幅不容忽视。 4.6 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为0.40%，同期业绩比较基准收益率为0.33%。 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 20,370,308.55 20.86 其中：普通股 9,812,799.16 10.05 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 10,557,509.39 10.81 2 基金投资 50,630,944.18 51.85 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 5,300,000.00 5.43 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,141,277.55 16.53 8 其他资产 5,208,855.84 5.33 9 合计 97,651,386.12 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 香港 8,666,565.60 10.60 日本 6,043,963.88 7.39 澳大利亚 4,513,545.51 5.52 新加坡 1,146,233.56 1.40 合计 20,370,308.55 24.91 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 基础材料 - - 消费者非必需品 349,153.27 0.43 消费者常用品 - - 能源 - - 金融 15,559,993.39 19.03 医疗保健 - - 工业 1,262,844.93 1.54 信息技术 3,198,316.96 3.91 电信服务 - - 公用事业 - - 合计 20,370,308.55 24.91 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯 0700 HK 港交所 中国香港 17,600 2,052,083.40 2.51 2 CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 中国交建 1800 HK 港交所 中国香港 146,000 1,262,844.93 1.54 3 IFAST CORP LTD iFAST Corp Ltd IFAST SP 新加坡证券交易所 新加坡 200,000 1,146,233.56 1.40 4 CHINA MERCHANTS BANK-H 招商银行 3968 HK 港交所 中国香港 65,000 975,142.00 1.19 5 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 中银香港 2388 HK 港交所 中国香港 41,000 897,952.83 1.10 6 BANK OF CHINA LTD-H 中国银行 3988 HK 港交所 中国香港 242,000 858,752.29 1.05 7 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 建设银行 0939 HK 港交所 中国香港 161,000 821,270.60 1.00 8 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 农业银行 1288 HK 港交所 中国香港 265,000 806,030.78 0.99 9 WESTFIELD CORP 西田集团 WFD AT 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 12,000 537,917.41 0.66 10 GOODMAN GROUP 嘉民集团 GMG AT 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 16,500 491,800.15 0.60 注：本基金所用证券代码均采用当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 SPDR BARCLAYS SHORT-TERM HIG ETF 开放式 State Street Bank and Trust Company 9,021,417.67 11.03 2 HANG SENG H-SHARE INDEX ETF ETF 开放式 Hang Seng Investment Management Ltd 5,325,221.07 6.51 3 YUANTA/P-SHRS TW TOP 50 ETF ETF 开放式 Yuanta Sec Investment Trust 5,147,567.33 6.29 4 ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX ETF 开放式 BlackRock Asset Management North Asi 4,424,614.74 5.41 5 CS MLP EQUAL WEIGHT INDX ETN ETN 开放式 Credit Suisse 4,291,800.83 5.25 6 JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX ETN 开放式 State Street Bank and Trust Company 4,206,178.56 5.14 7 CHINAAMC CSI 300 IDX ETF-HKD ETF 开放式 China Asset Management(Hong Kong) 3,849,319.77 4.71 8 NEXT FUNDS REIT NOMURA ETF ETF 开放式 Nomura Asset Management Co. 2,843,955.30 3.48 9 SPDR S&P/ASX 200 LISTED PROP ETF 开放式 State Street Global Advisors,Australia Services Ltd 2,739,365.56 3.35 10 SPDR EURO STOXX 50 ETF ETF 开放式 State Street Bank and Trust Company 2,384,402.04 2.92 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 5,131,944.89 3 应收股利 65,275.58 4 应收利息 723.15 5 应收申购款 10,912.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,208,855.84 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 126,319,436.96 报告期期间基金总申购份额 1,089,255.45 减:报告期期间基金总赎回份额 45,149,192.37 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 82,259,500.04 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通丰利四分法证券投资基金设立的文件 （二）《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》 （三）《融通丰利四分法证券投资基金托管协议》 （四）《融通丰利四分法证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 （六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 2015年4月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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