基金经理：何博
| 单位净值:0.6923 | 净值增长率:2.76% | 累计净值:0.6923 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通核心价值混合(QDII)A(161620)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,933,165 | 20,268,658 | 19,466,349 | 18,346,143 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 35,983,211 | 42,625,796 | 34,359,782 | 47,378,484 |
| 其中：股票投资 | 29,552,834 | 38,896,519 | 34,359,782 | 47,378,484 |
| 基金投资 | 6,430,377 | 3,729,278 | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 85,570 | 12,020 | 778,278 |
| 应收申购款 | 82,336 | 31,895 | 133,483 | 199,565 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 42,998,712 | 63,011,920 | 53,971,634 | 66,702,469 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 12,514,097 | 902,961 | 4,606,200 |
| 应付赎回款 | 367,466 | 526,228 | 298,695 | 508,271 |
| 应付管理人报酬 | 54,691 | 60,982 | 68,260 | 76,473 |
| 应付托管费 | 9,115 | 10,164 | 11,377 | 12,745 |
| 应付销售服务费 | 477 | 615 | 570 | 376 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 9,000 | 4,374 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 110,198 | 55,334 | 115,519 | 58,028 |
| 负债合计 | 541,947 | 13,167,421 | 1,406,381 | 5,266,468 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 62,374,470 | 67,093,359 | 69,646,674 | 72,909,617 |
| 未分配利润 | -19,917,706 | -17,248,860 | -17,081,421 | -11,473,616 |
| 所有者权益合计 | 42,456,764 | 49,844,499 | 52,565,253 | 61,436,001 |
| 负债和所有者权益总计 | 42,998,712 | 63,011,920 | 53,971,634 | 66,702,469 |
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