单位(元)融通核心价值混合(QDII)A(161620)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,883,546 |
-357,141 |
-20,094,137 |
-14,355,501 |
利息收入 |
332,387 |
128,666 |
141,686 |
10,956 |
其中:存款利息收入 |
332,387 |
128,666 |
141,686 |
10,956 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-5,918,281 |
-3,652,511 |
-21,200,036 |
-12,976,356 |
其中:股票投资收益 |
-6,245,393 |
-3,842,673 |
-23,706,573 |
-14,810,913 |
基金投资收益 |
114,987 |
-1,512 |
390,784 |
124,550 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
212,125 |
191,673 |
2,115,753 |
1,710,007 |
公允价值变动收益 |
1,241,882 |
2,581,341 |
-744,135 |
-2,064,545 |
汇兑收益 |
444,335 |
573,558 |
1,659,341 |
640,396 |
其他收入 |
16,130 |
11,806 |
49,006 |
34,048 |
费用 |
966,242 |
499,257 |
1,217,234 |
654,177 |
管理人报酬 |
727,093 |
377,669 |
939,234 |
509,915 |
托管费 |
121,182 |
62,945 |
156,539 |
84,986 |
销售服务费 |
6,990 |
4,010 |
4,883 |
1,701 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
110,135 |
54,633 |
115,145 |
57,108 |
利润总额 |
-4,849,788 |
-856,397 |
-21,311,371 |
-15,009,678 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,849,788 |
-856,397 |
-21,311,371 |
-15,009,678 |
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