基金经理:何博
单位净值:0.6923 | 净值增长率:2.76% | 累计净值:0.6923 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通核心价值混合(QDII)A(161620)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 251,722 | -1,560,220 | -2,334,480 | 490,686 |
基金本期净收益(元) | -2,856,850 | -1,944,040 | -643,419 | -2,787,840 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 | -0.0252 | -0.0366 | 0.0074 |
期末基金资产净值(元) | 41,321,400 | 41,336,800 | 44,325,200 | 48,423,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6867 | 0.6809 | 0.7061 | 0.7431 |