最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 信诚沪深300指数分级B(150052) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 352499 | ||||||||
| 基金代码 | 150052 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于沪深300A份额、沪深300B份额不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及 《信诚沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的约定， 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金以 2015 年 4 月 17 日为基准日，对在该日 交易结束后登记在册的信诚沪深 300 指数分级证券投资基金之基础份额（以下 简称“信诚 300”，交易代码：165515）、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 A 份额（以下简称“沪深 300A”，交易代码：150051）及信诚沪深 300 指数分级证 券投资基金 B 份额（以下简称“沪深 300B”，交易代码：150052）办理不定期份 额折算业务。对于不定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2015 年 4 月 17 日 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司 网站上的《信诚沪深 300 指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公 告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015 年 4 月 21 日复牌首日沪深 300A、沪深 300B 即时行情显示的前收盘价将调整为 2015 年 4 月 20 日的沪深 300A、沪深 300B 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元）， 分别为 1.000 元和 0.968 元。2015 年 4 月 21 日当日沪深 300A、沪深 300B 均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相 关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己 的基 金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2015 年 4 月 21 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |