基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.4320 | 净值增长率:3.32% | 累计净值:1.6430 | 截止日期:2020/12/31 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
信诚沪深300指数分级B(150052)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 50,948,600 | 57,264,800 | 46,720,700 | -30,612,100 |
基金本期净收益(元) | 33,638,500 | 49,051,900 | 6,069,510 | 8,813,120 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1528 | 0.142 | 0.1131 | -0.0826 |
期末基金资产净值(元) | 299,748,000 | 431,174,000 | 385,069,000 | 343,792,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.217 | 1.083 | 0.943 | 0.829 |