基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.4320 | 净值增长率:3.32% | 累计净值:1.6430 | 截止日期:2020/12/31 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 信诚沪深300指数分级证券投资基金 | ||
基金简称 | 信诚沪深300指数分级B | 基金代码 | 150052 |
成立日期 | 2012/2/1 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.000 (2020/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (2020/12/31) |
基金规模(亿元) | 0 (2020/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 运作方式 | 分级子基金 | |
基金类型 | 分级-杠杆 | 二级分类 | 分级-指数型 |
代销机构 | 银行(共9家) | 代销机构 | 证券(共23家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金力争通过对沪深300指数的跟踪复制,为投资人提供一个投资沪深300指数的有效工具。 | ||
基金比较基准 | 95%×沪深300指数收益率+5%×金融同业存款利率 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚沪深300 A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;信诚沪深300 B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | ||
收益分配原则 | 本基金(包括信诚沪深300份额、信诚沪深300 A份额、信诚沪深300 B份额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止信诚沪深300 A份额与信诚沪深300 B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 |