单位(元)信诚沪深300指数分级B(150052)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
130,929,244 |
18,878,822 |
109,570,837 |
81,753,185 |
利息收入 |
129,167 |
76,396 |
166,182 |
81,069 |
其中:存款利息收入 |
128,536 |
76,313 |
165,886 |
80,833 |
债券利息收入 |
631 |
83 |
296 |
235 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
103,776,741 |
17,554,955 |
31,213,046 |
10,524,461 |
其中:股票投资收益 |
95,892,794 |
13,769,602 |
23,010,792 |
6,397,131 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
287,565 |
104,134 |
223,563 |
198,715 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
7,596,382 |
3,681,219 |
7,978,691 |
3,928,616 |
公允价值变动收益 |
26,749,020 |
1,226,002 |
78,072,882 |
71,107,501 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
274,317 |
21,470 |
118,727 |
40,155 |
费用 |
6,607,194 |
2,770,195 |
6,168,918 |
2,987,191 |
管理人报酬 |
3,806,106 |
1,729,134 |
3,719,139 |
1,746,175 |
托管费 |
837,343 |
380,409 |
818,211 |
384,158 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
1,461,244 |
380,882 |
1,069,910 |
567,867 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
502,498 |
279,770 |
561,658 |
288,990 |
利润总额 |
124,322,050 |
16,108,627 |
103,401,918 |
78,765,994 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
124,322,050 |
16,108,627 |
103,401,918 |
78,765,994 |
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