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| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3415756 | ||||||||
| 基金代码 | 018493 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-07-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金 西部利得汇鑫6个月持有期混合 018493 契约型开放式 本基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算6个月的“最短持 有期”，对于本基金每份基金份额而言，自基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份 额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言） 起（即最短持有期起始日）至6个月后的月度对日的前一日（即最短持有期到期日）之 间的期间为最短持有期。基金份额在最短持有期限内不办理赎回及转换转出业务。 投资者持有的基金份额自最短持有期到期日的下一工作日（含）起，方可提出赎回申 请。 2023年07月25日 西部利得基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法 规及相关规定以及《西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《西 部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》、《西部利得汇鑫6个月持 有期混合型证券投资基金基金份额发售公告》 西部利得汇鑫6个月持有期混合A 018493 西部利得汇鑫6个月持有期混合C 018494 注:自《西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）生效之日起，西部利得基金管理有限公司（以下简称“本公司”、“本基金管理人”、“基金管理人”）开始正式管理本基金。 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证 监会核准的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管 专户的日期 募集有效认购总户数（单 位：户） 份额级别 募集期间净认购金额（单 位：人民币元） 认购资金在募集期间产 生的利息（单位：人民币 元） 募 集 份 额 （单位：份） 其中：募集 期间基金管 理人运用固 有资金认购 本基金情况 有效认购份 额 利息结转的 份额 合计 认购的基金 份额（单位： 份） 占基金总份 额比例 其他需要说 明的事项 证监许可【2023】906号 从2023年7月3日至2023年7月21日止 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年7月25日 2,816 西部利得汇鑫6个月持有期混合 A 161,968,024.51 38,578.21 161,968,024.51 38,578.21 162,006,602.72 - - - 西部利得汇鑫6个月持有期混合 C 86,812,126.35 28,602.93 86,812,126.35 28,602.93 86,840,729.28 - - - 合计 248,780,150.86 67,181.14 248,780,150.86 67,181.14 248,847,332.00 - - - 其中：募集 期间基金管 理人的从业 人员认购本 基金情况 募集期限届满基金是否 符合法律法规规定的办 理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金 备案手续获得书面确认 的日期 认购的基金 份额（单位： 份） 占基金总份 额比例 1,170,943.02 0.72% 是 2023年7月25日 7,233,677.68 8.33% 8,404,620.70 3.38% 注:（1）按照有关规定，基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金基金份额总额的数量区间为10至50万份（含）。 （3）本基金的基金经理认购本基金基金份额总额的数量区间为10至50万份（含）。 3.其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站（www.westleadfund.com）或全国统一客服热线（400-700-7818）查询交易确认情况。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开 始公告中规定。 基金管理人自认购份额的最短持有期到期日的下一工作日（含）起开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额，自其最短持有期到期日的下一工作日（含该日）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告 西部利得基金管理有限公司 2023年7月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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