单位净值:1.0069 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0069 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 162,037,000 | 75,662,000 | 24,964 | 86,399,900 | -86,374,937 | -53.31% |
2023/12/31 | 162,007,000 | 162,037,000 | 30,343 | 0 | 30,343 | 0.02% |
2023/12/31 | 162,030,000 | 162,037,000 | 6,886 | 0 | 6,886 | 0% |
2023/9/30 | 162,007,000 | 162,030,000 | 23,457 | 0 | 23,457 | 0.01% |