西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.06% |
2024/5/30 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.238% |
2024/5/29 |
1.0099 |
1.0099 |
0.109% |
2024/5/28 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.119% |
2024/5/27 |
1.01 |
1.01 |
0.478% |
2024/5/24 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.02% |
2024/5/23 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.426% |
2024/5/22 |
1.0097 |
1.0097 |
0.03% |
2024/5/21 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.227% |
2024/5/20 |
1.0117 |
1.0117 |
0.218% |
2024/5/17 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.089% |
2024/5/16 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.188% |
2024/5/15 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.384% |
2024/5/14 |
1.0162 |
1.0162 |
0.108% |
2024/5/13 |
1.0151 |
1.0151 |
0.475% |
2024/5/10 |
1.0103 |
1.0103 |
0.109% |
2024/5/9 |
1.0092 |
1.0092 |
0.618% |
2024/5/8 |
1.003 |
1.003 |
-0.328% |
2024/5/7 |
1.0063 |
1.0063 |
0.01% |
2024/5/6 |
1.0062 |
1.0062 |
0.519% |
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